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2022 年新能源汽车股票「不香」了?

  过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为 2021 年二级市场当之无愧的顶流板块。

  资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021 年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超 50 万元(本金 600 万元)。

  2021 年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入 2022 年,曾经的拥趸们热情开始消散。

  其实,2021 年底,方恒已经开始转变投资策略,将手中的筹码更多投向锂电、光伏等板块。2022 年新能源汽车股票很有可能继续上涨,但由于之前涨幅较大,2022 年上涨势头会相对放缓。

  事实上,不只是方恒减持新能源汽车股票,未来汽车日报采访多位投资者发现,有人仅保留了新能源汽车股底仓,转投元宇宙板块,豪赌其会成为下一个 比特币 ;有人转战金属材料板块,在锂电池原材料价格上涨的行情下,这些玩家认为上游金属或许会有更大的阶段性上涨机会。

  作为一名拥有 5 年以上炒股经验的老股民,钱辰更愿意将自己称作是 炒泡沫 的人。如今,钱辰已经将手中的新能源汽车股票全部抛出,转战元宇宙、人工智能领域。

  今年元宇宙、人工智能给资本市场讲述的故事,远比新能源汽车更精彩。 钱辰的信条是,炒股就是炒预期,哪个领域能给资本市场带来更刺激、更精彩的故事,就可以获得更为丰厚的资本回报,哪怕这些回报都是泡沫。

  新能源汽车经历过最好的时期,从 2020 年年中开始股价集体起飞,最夸张的股票半年涨幅超过 10 倍。但在钱辰看来,即便新能源汽车是未来的发展趋势,但在起步阶段就获得如此高的估值,只能解释为资本市场将新能源汽车未来几年甚至十几年的预期提前转化为现在的泡沫。这很难让他在新的一年依旧重仓新能源板块。

  最直观的表现是,资本市场已经对新能源汽车公司的新动向显得有些麻木。令钱辰印象深刻的是,2021 年 11 月 1 日,蔚来汽车发布的交付数据显示,蔚来 10 月交付量首次突破万辆。这对于蔚来而言是一次不小的突破,资本市场势必会有强烈的反应。出乎钱辰意料的是,截至 11 月 1 日收盘,蔚来股价仅上涨 3.63%。

  对于资本市场而言,消费者对新能源车的接受度变高并不是一件好事。 钱辰以独特的 资本泡沫 视角分析道。新能源汽车产业逐渐成熟,盈利开始变得传统化,曾经火热的预期渐渐退却,造车新势力的股价不会再一飞冲天。

  与激进派钱辰相比,俞乔的投资逻辑相对保守。在年底之前,俞乔仅保留了福田汽车、北汽蓝谷的基本盘,将资金转投至光伏、金属材料赛道。在俞乔看来,新能源汽车股票可以长期持有,但如果是 2022 年上车,则没有必要。

  因为,与 2021 年相比,2022 年新能源汽车的投资机会要困难得多。2020 年底,相关机构对 2021 年新能源车的销量预期为 200 万辆,但实际需求却达到了 340 万辆(中汽协预测)。 需求大于供给带火了新能源汽车,2021 年新能源汽车的销量与股价齐齐升高。

  到了 2022 年,业内预计芯片荒将得到缓解,各大车企厉兵秣马扩建产能,使得新能源汽车产业在 2022 年能打更富裕的仗。 市场预期比较充分,外界因素对股价的左右程度降低,所以车企股价的增长更多需要自身业绩来支撑。 俞乔对未来汽车日报分析道。

  2022 年新能源内部可能出现分化,一些真正能做出业绩、具有龙头地位的优质股票可能会迎来比较好的表现机会,一些炒概念的股票则可能难逃下跌。 有投资人分析称,目前锂电池产能不足、供不应求,替代技术发展缓慢,未来几年该行业会继续高速发展。

  虽然不是抄底时机,但现在不上车,以后的‘车票’可就更贵了。 莫溪坚信新能源汽车将是一条长坡厚雪的赛道。2021 年 12 月 16 日,莫溪以每股 283 元的价格购入 300 股比亚迪股票(投入 8.49 万元),12 月 23 日,他再次以每股 16.03 元的价格购入 1000 股长安汽车的股票(投入 1.6 万元)。

  作为比亚迪唐车主,同时也是比亚迪的忠实拥趸,莫溪坚信比亚迪的股价会复刻宁德时代的奇迹。 比亚迪在新能源领域起步较早,有先发优势。未来随着新能源市场向好,比亚迪的优势还会进一步扩大。

  2021 年 12 月 31 日,财政部等四部委联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知显示:2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止,之后上牌的车辆不再给予补贴。同时 2022 年现行购置补贴相关技术指标不变,补贴规模从原来的预期 200 万辆上限放开,实现补贴贯穿 2022 年全年。

  乘联会秘书长崔东树认为,在政策的刺激下,2022 年消费者将拥有强盛的新能源车购买欲望。购车高潮大概率会出现在 2022 年末。与此同时,崔东树预测,2022 年全年新能源汽车销量有望突破 600 万辆,渗透率大概在 22% 左右。

  中金公司预计 2022 年汽车行业需求稳健增长,新能源车渗透率快速提升、智能化加速推进,产业变革已至。大变革背景下,车企乃至产业链都面临颠覆与重塑,能够快速迭代的技术和产品创新是重要抓手,也是车企业绩估值爆发的核心驱动力,建议继续深入挖掘结构性成长赛道和个股机会。

  (新能源汽车)市场还有很大增量。 莫溪认为,新能源汽车大盘已经稳固,剩下的问题主要集中在交易层面。 每月销量发布以及季度财报的发布阶段,应该是最合适的(交易)时间点(对于短线投资者而言)。